Tesorería

Orden de Pago

Resguardo de fondo de caja chica

Bitácora de gastos de Viaje Almacén

Bitácora de gastos de Viaje Administrativo

Itinerario

Bitácora de reembolsos

Control de saldos detenidos

Solicitud de cancelación de CFDI(s)

Revisión de solicitudes de cancelación de CFDI(s)

Transacción – FAGLB03 – Visualización saldos cuenta de mayor

Transacción – LI21 – Eliminar diferencias en la gestión de stock

Transacción VL02N - Modificar entrega de salida

Transacción MIRO – Entrar factura recibida

Transacción ZSAT_A24_CARGA_COMPROBANTES

Transacción F-43 - Registrar factura acreedor

Transacción F-48 - Contabilizar anticipo acreedor

Transacción F-44 - Compensación de facturas

Transacción FBL1N - Condiciones de pago

Transacción F110 - Pago

Transacción ZF1DISPBBV - Generar archivo dispersión de pagos

Transacción FB65 - Registrar abono de acreedor

Transacción ME23 - Contabilizar mercancía

Transacción MIRO – Verificación de Facturas (Reversa)

Transacción FB60 – Registrar Factura de Acreedor

Transacción FF7B - Previsión de Liquidez

Control de saldos detenidos

Transaccion F-53 - Contabilizar salida de pagos

Transacción ZFIRESOC

Amortización de préstamos

Conciliaciones Bancarias

Elaboración de reporte de bancos

Transacción F-02 - Entrar apunte de cta. Mayor

Transacción F-03 Compensar cta. Mayor

Transacción F-58 Contabilizar salida pagos.

Transacción FF.5 - Cargar extracto cuenta electronico

Transacción ZNETCASH - Extractos Bancarios NetCash Bancomer

Utilidad o perdida cambiaria

Transacción MIRO – Entrar Nota de Crédito recibida

Transacción FK01 Crear proveedor

Cancelación de CFDI(s) en plataforma SAT

Llenado de solicitud de Cancelación de CFDI (s)

Cuentas por pagar Proveedores

Ejecución pago a acreedores

Pagos

Generación de cheques

Extractos Bancarios y compensaciones Bancarias

Conciliaciones Bancarias, Perdida o utilidad cambiaria, Reporte tesoreria

Comisiones bancarias, provision de prestamos e inversiones bancarias

Cancelación de CFDI(s) de ingresos, egresos, traslado